有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(平成28年12月末現在)
大和住銀DC日本株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,229,666,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,206,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,101,459,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,665,130,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0890 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 60,421,235,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,531,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,852,703,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,424,090,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9673 | 円 |
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