有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(平成29年12月末現在)
大和住銀DC日本株式ファンド
(参考)年金日本株式マザーファンド
大和住銀DC日本株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,978,825,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,619,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,918,206,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,416,995,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6040 | 円 |
(参考)年金日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 68,446,262,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,030,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,140,232,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,472,756,118 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4803 | 円 |
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