有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(平成26年12月末現在)
大和住銀DC日本債券ファンド
(参考)年金日本債券マザーファンド
大和住銀DC日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 265,500,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 670,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,829,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,922,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0857 | 円 |
(参考)年金日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,382,890,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,431,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,546,458,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,231,113,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1750 | 円 |
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