有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(平成30年11月末現在)
大和住銀DC日本債券ファンド
(参考)年金日本債券マザーファンド
大和住銀DC日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 459,244,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,908,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,453,575 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1346 | 円 |
(参考)年金日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,444,015,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,171,743,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,272,271,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,999,811,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2517 | 円 |
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