有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(平成27年12月末現在)
大和住銀DC日本債券ファンド
(参考)年金日本債券マザーファンド
大和住銀DC日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 325,395,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,137,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,701,063 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0958 | 円 |
(参考)年金日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,395,009,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,469,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,392,540,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,063,564,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1931 | 円 |
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