有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(平成28年12月末現在)
大和住銀DC日本債券ファンド
(参考)年金日本債券マザーファンド
大和住銀DC日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 409,314,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,010,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,303,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 360,850,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1287 | 円 |
(参考)年金日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,733,392,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,284,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,318,107,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,587,224,691 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2357 | 円 |
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