有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(平成29年12月末現在)
大和住銀DC日本債券ファンド
(参考)年金日本債券マザーファンド
大和住銀DC日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 447,676,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 447,305,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,274,452 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316 | 円 |
(参考)年金日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,246,550,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,406,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,921,144,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,996,128,045 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2438 | 円 |
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