有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年11月19日現在 | 第13期 平成26年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,889,539,333 | 21,737,730,665 | |||
| 未収入金 | 6,424,418 | 24,951,072 | |||
| 流動資産合計 | 15,895,963,751 | 21,762,681,737 | |||
| 資産合計 | 15,895,963,751 | 21,762,681,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,350,859 | 46,734,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,714,989 | 10,323,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,698,370 | 177,564,487 | |||
| その他未払費用 | 1,479,183 | 1,806,854 | |||
| 流動負債合計 | 157,243,401 | 236,429,420 | |||
| 負債合計 | 157,243,401 | 236,429,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,659,138,310 | 7,978,433,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,079,582,040 | 13,547,818,777 | |||
| (分配準備積立金) | 4,549,508,520 | 8,452,484,262 | |||
| 元本等合計 | 15,738,720,350 | 21,526,252,317 | |||
| 純資産合計 | 15,738,720,350 | 21,526,252,317 | |||
| 負債純資産合計 | 15,895,963,751 | 21,762,681,737 | |||
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