有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年11月21日現在 | 第16期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 22,892,829,199 | 30,230,687,356 | |||
| 未収入金 | 14,382,093 | 14,151,192 | |||
| 流動資産合計 | 22,907,211,292 | 30,244,838,548 | |||
| 資産合計 | 22,907,211,292 | 30,244,838,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,686,525 | 37,853,352 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,409,625 | 15,170,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 196,246,205 | 260,941,126 | |||
| その他未払費用 | 1,976,284 | 2,149,374 | |||
| 流動負債合計 | 239,318,639 | 316,114,805 | |||
| 負債合計 | 239,318,639 | 316,114,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,222,856,879 | 8,387,089,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,445,035,774 | 21,541,634,179 | |||
| (分配準備積立金) | 7,320,406,481 | 11,181,511,688 | |||
| 元本等合計 | 22,667,892,653 | 29,928,723,743 | |||
| 純資産合計 | 22,667,892,653 | 29,928,723,743 | |||
| 負債純資産合計 | 22,907,211,292 | 30,244,838,548 | |||
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