有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年11月20日現在 | 第17期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 30,230,687,356 | 33,580,117,297 | |||
| 未収入金 | 14,151,192 | 12,572,815 | |||
| 流動資産合計 | 30,244,838,548 | 33,592,690,112 | |||
| 資産合計 | 30,244,838,548 | 33,592,690,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,853,352 | 26,047,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,170,953 | 18,794,875 | |||
| 未払委託者報酬 | 260,941,126 | 323,272,560 | |||
| その他未払費用 | 2,149,374 | 2,362,242 | |||
| 流動負債合計 | 316,114,805 | 370,477,312 | |||
| 負債合計 | 316,114,805 | 370,477,312 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,387,089,564 | 9,082,018,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,541,634,179 | 24,140,193,891 | |||
| (分配準備積立金) | 11,181,511,688 | 9,715,384,838 | |||
| 元本等合計 | 29,928,723,743 | 33,222,212,800 | |||
| 純資産合計 | 29,928,723,743 | 33,222,212,800 | |||
| 負債純資産合計 | 30,244,838,548 | 33,592,690,112 | |||
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