有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年11月19日現在 | 第14期 平成27年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,737,730,665 | 23,594,455,906 | |||
| 未収入金 | 24,951,072 | 28,850,633 | |||
| 流動資産合計 | 21,762,681,737 | 23,623,306,539 | |||
| 資産合計 | 21,762,681,737 | 23,623,306,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 46,734,606 | 54,977,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,323,473 | 12,401,664 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,564,487 | 213,309,269 | |||
| その他未払費用 | 1,806,854 | 2,028,023 | |||
| 流動負債合計 | 236,429,420 | 282,716,582 | |||
| 負債合計 | 236,429,420 | 282,716,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,978,433,540 | 7,910,504,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,547,818,777 | 15,430,085,861 | |||
| (分配準備積立金) | 8,452,484,262 | 8,390,928,674 | |||
| 元本等合計 | 21,526,252,317 | 23,340,589,957 | |||
| 純資産合計 | 21,526,252,317 | 23,340,589,957 | |||
| 負債純資産合計 | 21,762,681,737 | 23,623,306,539 | |||
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