- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年11月19日現在 | 第15期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 23,594,455,906 | 22,892,829,199 | |||
| 未収入金 | 28,850,633 | 14,382,093 | |||
| 流動資産合計 | 23,623,306,539 | 22,907,211,292 | |||
| 資産合計 | 23,623,306,539 | 22,907,211,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54,977,626 | 29,686,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,401,664 | 11,409,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 213,309,269 | 196,246,205 | |||
| その他未払費用 | 2,028,023 | 1,976,284 | |||
| 流動負債合計 | 282,716,582 | 239,318,639 | |||
| 負債合計 | 282,716,582 | 239,318,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,910,504,096 | 8,222,856,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,430,085,861 | 14,445,035,774 | |||
| (分配準備積立金) | 8,390,928,674 | 7,320,406,481 | |||
| 元本等合計 | 23,340,589,957 | 22,667,892,653 | |||
| 純資産合計 | 23,340,589,957 | 22,667,892,653 | |||
| 負債純資産合計 | 23,623,306,539 | 22,907,211,292 | |||
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