有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(平成26年12月末現在)
大和住銀DC外国株式ファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,205,797,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,375,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,084,422,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,984,694,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7658 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,491,655,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,621,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,077,033,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,802,652,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8760 | 円 |
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