有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(平成28年12月末現在)
大和住銀DC外国株式ファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,347,208,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,941,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,186,266,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,252,249,850 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9309 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,932,092,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,495,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,420,596,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,661,993,375 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1660 | 円 |
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