有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(平成29年12月末現在)
大和住銀DC外国株式ファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,331,039,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,092,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,216,947,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,476,284,441 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6829 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,934,362,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 510,758,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,423,603,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,673,907,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0532 | 円 |
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