有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(平成27年12月末現在)
大和住銀DC外国株式ファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,247,852,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,665,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,179,187,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,944,007,375 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9178 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,640,887,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,186,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,605,700,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,717,541,208 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0924 | 円 |
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