有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(平成30年11月末現在)
大和住銀DC外国株式ファンド
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,052,174,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,398,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,979,776,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,111,241,320 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7294 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 61,430,094,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,774,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,931,319,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,573,002,412 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1811 | 円 |
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