- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年11月19日現在 | 第13期 平成26年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,449,360,201 | 3,212,532,458 | |||
| 未収入金 | 867,784 | 650,731 | |||
| 流動資産合計 | 2,450,227,985 | 3,213,183,189 | |||
| 資産合計 | 2,450,227,985 | 3,213,183,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 875,236 | 1,363,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 613,119 | 773,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,961,248 | 18,875,087 | |||
| その他未払費用 | 234,264 | 290,762 | |||
| 流動負債合計 | 16,683,867 | 21,302,814 | |||
| 負債合計 | 16,683,867 | 21,302,814 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,393,157,965 | 1,527,282,595 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,040,386,153 | 1,664,597,780 | |||
| (分配準備積立金) | 374,586,061 | 818,890,498 | |||
| 元本等合計 | 2,433,544,118 | 3,191,880,375 | |||
| 純資産合計 | 2,433,544,118 | 3,191,880,375 | |||
| 負債純資産合計 | 2,450,227,985 | 3,213,183,189 | |||
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