有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年11月21日現在 | 第16期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,136,711,224 | 3,298,674,115 | |||
| 未収入金 | 325,147 | 2,047,565 | |||
| 流動資産合計 | 3,137,036,371 | 3,300,721,680 | |||
| 資産合計 | 3,137,036,371 | 3,300,721,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,396,155 | 2,194,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 842,510 | 880,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,557,983 | 21,485,334 | |||
| その他未払費用 | 340,671 | 345,721 | |||
| 流動負債合計 | 26,137,319 | 24,906,010 | |||
| 負債合計 | 26,137,319 | 24,906,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,702,512,361 | 1,652,934,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,408,386,691 | 1,622,881,592 | |||
| (分配準備積立金) | 644,748,499 | 560,100,502 | |||
| 元本等合計 | 3,110,899,052 | 3,275,815,670 | |||
| 純資産合計 | 3,110,899,052 | 3,275,815,670 | |||
| 負債純資産合計 | 3,137,036,371 | 3,300,721,680 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
