有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年11月19日現在 | 第15期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,334,001,223 | 3,136,711,224 | |||
| 未収入金 | - | 325,147 | |||
| 流動資産合計 | 3,334,001,223 | 3,137,036,371 | |||
| 資産合計 | 3,334,001,223 | 3,137,036,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 984,862 | 4,396,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 892,841 | 842,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,786,557 | 20,557,983 | |||
| その他未払費用 | 351,351 | 340,671 | |||
| 流動負債合計 | 24,015,611 | 26,137,319 | |||
| 負債合計 | 24,015,611 | 26,137,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,603,523,481 | 1,702,512,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,706,462,131 | 1,408,386,691 | |||
| (分配準備積立金) | 711,600,943 | 644,748,499 | |||
| 元本等合計 | 3,309,985,612 | 3,110,899,052 | |||
| 純資産合計 | 3,309,985,612 | 3,110,899,052 | |||
| 負債純資産合計 | 3,334,001,223 | 3,137,036,371 | |||
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