有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年11月20日現在 | 第17期 平成30年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,298,674,115 | 3,194,707,111 | |||
| 未収入金 | 2,047,565 | 471,473 | |||
| 流動資産合計 | 3,300,721,680 | 3,195,178,584 | |||
| 資産合計 | 3,300,721,680 | 3,195,178,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,194,452 | 1,039,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 880,503 | 860,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,485,334 | 21,004,910 | |||
| その他未払費用 | 345,721 | 344,597 | |||
| 流動負債合計 | 24,906,010 | 23,249,423 | |||
| 負債合計 | 24,906,010 | 23,249,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,652,934,078 | 1,656,688,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,622,881,592 | 1,515,240,538 | |||
| (分配準備積立金) | 560,100,502 | 497,743,321 | |||
| 元本等合計 | 3,275,815,670 | 3,171,929,161 | |||
| 純資産合計 | 3,275,815,670 | 3,171,929,161 | |||
| 負債純資産合計 | 3,300,721,680 | 3,195,178,584 | |||
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