有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年11月19日現在 | 第14期 平成27年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,212,532,458 | 3,334,001,223 | |||
| 未収入金 | 650,731 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,213,183,189 | 3,334,001,223 | |||
| 資産合計 | 3,213,183,189 | 3,334,001,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,363,426 | 984,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 773,539 | 892,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,875,087 | 21,786,557 | |||
| その他未払費用 | 290,762 | 351,351 | |||
| 流動負債合計 | 21,302,814 | 24,015,611 | |||
| 負債合計 | 21,302,814 | 24,015,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,527,282,595 | 1,603,523,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,664,597,780 | 1,706,462,131 | |||
| (分配準備積立金) | 818,890,498 | 711,600,943 | |||
| 元本等合計 | 3,191,880,375 | 3,309,985,612 | |||
| 純資産合計 | 3,191,880,375 | 3,309,985,612 | |||
| 負債純資産合計 | 3,213,183,189 | 3,334,001,223 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
