有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(平成26年12月末現在)
大和住銀DC外国債券ファンド
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
大和住銀DC外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,276,286,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,041,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,271,245,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,531,146,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1365 | 円 |
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,951,338,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,075,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,799,263,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,164,734,747 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6790 | 円 |
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