有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(平成28年12月末現在)
大和住銀DC外国債券ファンド
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
大和住銀DC外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,273,987,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,145,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,266,841,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,701,783,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9197 | 円 |
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,066,815,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,219,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,992,596,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,017,504,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4746 | 円 |
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