有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(平成30年11月末現在)
大和住銀DC外国債券ファンド
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
大和住銀DC外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,204,792,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,610,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,196,182,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,657,940,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9278 | 円 |
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,237,970,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,096,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,987,874,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,954,726,429 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5517 | 円 |
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