有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(平成27年12月末現在)
大和住銀DC外国債券ファンド
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
大和住銀DC外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,259,931,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,106,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,254,825,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,613,353,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0174 | 円 |
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,142,916,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,789,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,091,127,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,984,790,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5651 | 円 |
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