有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(平成29年12月末現在)
大和住銀DC外国債券ファンド
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
大和住銀DC外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,335,245,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,774,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,328,470,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,652,617,853 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0141 | 円 |
(参考)インターナショナル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,285,615,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,667,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,219,947,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,983,507,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6317 | 円 |
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