有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 5,101 | 5,101 | 1.8875 | 1.8875 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 6,544 | 6,544 | 1.4555 | 1.4555 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 5,461 | 5,461 | 0.8476 | 0.8476 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 6,833 | 6,833 | 0.8729 | 0.8729 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 7,289 | 7,289 | 0.8086 | 0.8086 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 7,654 | 7,654 | 0.7294 | 0.7294 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 12,709 | 12,709 | 1.0912 | 1.0912 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 16,010 | 16,010 | 1.3152 | 1.3152 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 21,339 | 21,339 | 1.7944 | 1.7944 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 18,763 | 18,763 | 1.4607 | 1.4607 |
| 平成27年 7月末日 | 21,876 | - | 1.8211 | - | |
| 8月末日 | 20,340 | - | 1.6837 | - | |
| 9月末日 | 19,124 | - | 1.5520 | - | |
| 10月末日 | 21,153 | - | 1.7105 | - | |
| 11月末日 | 21,620 | - | 1.7521 | - | |
| 12月末日 | 21,447 | - | 1.7203 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 19,978 | - | 1.5781 | - | |
| 2月末日 | 18,308 | - | 1.4367 | - | |
| 3月末日 | 19,487 | - | 1.5131 | - | |
| 4月末日 | 19,182 | - | 1.5035 | - | |
| 5月末日 | 20,029 | - | 1.5547 | - | |
| 6月末日 | 18,461 | - | 1.4374 | - | |
| 7月末日 | 19,472 | - | 1.5051 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
