半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 18,763 | 18,763 | 1.4607 | 1.4607 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 21,910 | 21,910 | 1.7798 | 1.7798 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 26,639 | 26,639 | 2.0561 | 2.0561 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 24,418 | 24,418 | 1.8593 | 1.8593 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 26,838 | 26,838 | 2.0991 | 2.0991 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 33,696 | 33,696 | 2.6582 | 2.6582 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 31,959 | 31,959 | 2.4430 | 2.4430 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 41,238 | 41,238 | 3.1242 | 3.1242 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 48,703 | 48,703 | 3.6179 | 3.6179 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月20日) | 49,347 | 49,347 | 3.6624 | 3.6624 |
| 2024年12月末日 | 48,532 | ― | 3.6031 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 48,861 | ― | 3.6353 | ― | |
| 2月末日 | 46,849 | ― | 3.4862 | ― | |
| 3月末日 | 46,094 | ― | 3.4125 | ― | |
| 4月末日 | 46,632 | ― | 3.4408 | ― | |
| 5月末日 | 49,111 | ― | 3.6491 | ― | |
| 6月末日 | 51,217 | ― | 3.8102 | ― | |
| 7月末日 | 52,033 | ― | 3.8906 | ― | |
| 8月末日 | 53,931 | ― | 4.0586 | ― | |
| 9月末日 | 55,864 | ― | 4.2094 | ― | |
| 10月末日 | 61,099 | ― | 4.6017 | ― | |
| 11月末日 | 60,349 | ― | 4.5471 | ― | |
| 12月末日 | 59,853 | ― | 4.5045 | ― | |
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