有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 16,010 | 16,010 | 1.3152 | 1.3152 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 21,339 | 21,339 | 1.7944 | 1.7944 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 18,763 | 18,763 | 1.4607 | 1.4607 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 21,910 | 21,910 | 1.7798 | 1.7798 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 26,639 | 26,639 | 2.0561 | 2.0561 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 24,418 | 24,418 | 1.8593 | 1.8593 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 26,838 | 26,838 | 2.0991 | 2.0991 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 33,696 | 33,696 | 2.6582 | 2.6582 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 31,959 | 31,959 | 2.4430 | 2.4430 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 41,238 | 41,238 | 3.1242 | 3.1242 |
| 2022年 6月末日 | 33,152 | ― | 2.5233 | ― | |
| 7月末日 | 34,717 | ― | 2.6337 | ― | |
| 8月末日 | 34,789 | ― | 2.6585 | ― | |
| 9月末日 | 32,630 | ― | 2.4770 | ― | |
| 10月末日 | 34,629 | ― | 2.6219 | ― | |
| 11月末日 | 35,509 | ― | 2.6955 | ― | |
| 12月末日 | 33,436 | ― | 2.5126 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 35,201 | ― | 2.6378 | ― | |
| 2月末日 | 35,408 | ― | 2.6573 | ― | |
| 3月末日 | 36,618 | ― | 2.7349 | ― | |
| 4月末日 | 36,585 | ― | 2.7555 | ― | |
| 5月末日 | 38,039 | ― | 2.8874 | ― | |
| 6月末日 | 41,210 | ― | 3.1087 | ― | |
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