有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 21,339 | 21,339 | 1.7944 | 1.7944 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 18,763 | 18,763 | 1.4607 | 1.4607 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 21,910 | 21,910 | 1.7798 | 1.7798 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 26,639 | 26,639 | 2.0561 | 2.0561 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 24,418 | 24,418 | 1.8593 | 1.8593 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 26,838 | 26,838 | 2.0991 | 2.0991 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 33,696 | 33,696 | 2.6582 | 2.6582 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 31,959 | 31,959 | 2.4430 | 2.4430 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 41,238 | 41,238 | 3.1242 | 3.1242 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 48,703 | 48,703 | 3.6179 | 3.6179 |
| 2023年 6月末日 | 41,210 | ― | 3.1087 | ― | |
| 7月末日 | 41,634 | ― | 3.1213 | ― | |
| 8月末日 | 41,479 | ― | 3.1051 | ― | |
| 9月末日 | 40,975 | ― | 3.0592 | ― | |
| 10月末日 | 39,397 | ― | 2.9199 | ― | |
| 11月末日 | 42,059 | ― | 3.1285 | ― | |
| 12月末日 | 41,884 | ― | 3.1125 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 44,778 | ― | 3.3243 | ― | |
| 2月末日 | 47,935 | ― | 3.5496 | ― | |
| 3月末日 | 49,616 | ― | 3.6793 | ― | |
| 4月末日 | 48,287 | ― | 3.5748 | ― | |
| 5月末日 | 48,695 | ― | 3.6167 | ― | |
| 6月末日 | 49,776 | ― | 3.7059 | ― | |
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