半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 7,654 | 7,654 | 0.7294 | 0.7294 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 12,709 | 12,709 | 1.0912 | 1.0912 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 16,010 | 16,010 | 1.3152 | 1.3152 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 21,339 | 21,339 | 1.7944 | 1.7944 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 18,763 | 18,763 | 1.4607 | 1.4607 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 21,910 | 21,910 | 1.7798 | 1.7798 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 26,639 | 26,639 | 2.0561 | 2.0561 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 24,418 | 24,418 | 1.8593 | 1.8593 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 26,838 | 26,838 | 2.0991 | 2.0991 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 33,696 | 33,696 | 2.6582 | 2.6582 |
| 2020年12月末日 | 32,140 | ― | 2.5452 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 32,249 | ― | 2.5614 | ― | |
| 2月末日 | 32,762 | ― | 2.5970 | ― | |
| 3月末日 | 34,361 | ― | 2.7080 | ― | |
| 4月末日 | 33,564 | ― | 2.6504 | ― | |
| 5月末日 | 33,840 | ― | 2.6650 | ― | |
| 6月末日 | 34,792 | ― | 2.7346 | ― | |
| 7月末日 | 33,884 | ― | 2.6438 | ― | |
| 8月末日 | 35,339 | ― | 2.7625 | ― | |
| 9月末日 | 36,856 | ― | 2.8853 | ― | |
| 10月末日 | 37,080 | ― | 2.8780 | ― | |
| 11月末日 | 36,401 | ― | 2.8301 | ― | |
| 12月末日 | 37,550 | ― | 2.8961 | ― | |
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