有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 999 | 999 | 1.4284 | 1.4284 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 1,942 | 1,942 | 1.6104 | 1.6104 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 4,067 | 4,067 | 1.5959 | 1.5959 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 4,167 | 4,167 | 1.4106 | 1.4106 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 4,499 | 4,499 | 1.3300 | 1.3300 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 5,123 | 5,123 | 1.2922 | 1.2922 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 5,592 | 5,592 | 1.2839 | 1.2839 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 7,484 | 7,484 | 1.6216 | 1.6216 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 8,789 | 8,789 | 1.7995 | 1.7995 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 10,502 | 10,502 | 2.0341 | 2.0341 |
| 平成26年 7月末日 | 9,016 | - | 1.8189 | - | |
| 8月末日 | 9,196 | - | 1.8464 | - | |
| 9月末日 | 9,514 | - | 1.8970 | - | |
| 10月末日 | 9,626 | - | 1.8982 | - | |
| 11月末日 | 10,428 | - | 2.0573 | - | |
| 12月末日 | 10,575 | - | 2.0802 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 10,392 | - | 2.0183 | - | |
| 2月末日 | 10,383 | - | 2.0225 | - | |
| 3月末日 | 10,397 | - | 2.0168 | - | |
| 4月末日 | 10,414 | - | 2.0122 | - | |
| 5月末日 | 10,524 | - | 2.0441 | - | |
| 6月末日 | 10,410 | - | 2.0072 | - | |
| 7月末日 | 10,608 | - | 2.0342 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
