有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 9,634 | 9,634 | 1.7961 | 1.7961 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 10,155 | 10,155 | 1.8490 | 1.8490 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 10,322 | 10,322 | 1.8250 | 1.8250 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 11,170 | 11,170 | 1.8683 | 1.8683 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 12,270 | 12,270 | 1.9685 | 1.9685 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 13,250 | 13,250 | 2.0600 | 2.0600 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 13,557 | 13,557 | 2.0490 | 2.0490 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 14,588 | 14,588 | 2.1339 | 2.1339 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 16,969 | 16,969 | 2.4117 | 2.4117 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月20日) | 16,477 | 16,477 | 2.3414 | 2.3414 |
| 2024年 6月末日 | 17,171 | ― | 2.4417 | ― | |
| 7月末日 | 16,588 | ― | 2.3521 | ― | |
| 8月末日 | 16,178 | ― | 2.2920 | ― | |
| 9月末日 | 16,226 | ― | 2.2987 | ― | |
| 10月末日 | 16,867 | ― | 2.3857 | ― | |
| 11月末日 | 16,465 | ― | 2.3381 | ― | |
| 12月末日 | 16,930 | ― | 2.4043 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,626 | ― | 2.3519 | ― | |
| 2月末日 | 16,321 | ― | 2.3078 | ― | |
| 3月末日 | 16,473 | ― | 2.3295 | ― | |
| 4月末日 | 16,181 | ― | 2.2881 | ― | |
| 5月末日 | 16,225 | ― | 2.2981 | ― | |
| 6月末日 | 16,553 | ― | 2.3561 | ― | |
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