有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月20日) | 5,123 | 5,123 | 1.2922 | 1.2922 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 5,592 | 5,592 | 1.2839 | 1.2839 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 7,484 | 7,484 | 1.6216 | 1.6216 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 8,789 | 8,789 | 1.7995 | 1.7995 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 10,502 | 10,502 | 2.0341 | 2.0341 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 9,634 | 9,634 | 1.7961 | 1.7961 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 10,155 | 10,155 | 1.8490 | 1.8490 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 10,322 | 10,322 | 1.8250 | 1.8250 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 11,170 | 11,170 | 1.8683 | 1.8683 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 12,270 | 12,270 | 1.9685 | 1.9685 |
| 2019年 6月末日 | 11,252 | - | 1.8796 | - | |
| 7月末日 | 11,365 | - | 1.8849 | - | |
| 8月末日 | 11,530 | - | 1.9068 | - | |
| 9月末日 | 11,617 | - | 1.9135 | - | |
| 10月末日 | 11,838 | - | 1.9310 | - | |
| 11月末日 | 11,786 | - | 1.9282 | - | |
| 12月末日 | 11,842 | - | 1.9335 | - | |
| 2020年 1月末日 | 12,048 | - | 1.9537 | - | |
| 2月末日 | 12,222 | - | 1.9781 | - | |
| 3月末日 | 12,235 | - | 1.9721 | - | |
| 4月末日 | 12,024 | - | 1.9342 | - | |
| 5月末日 | 12,254 | - | 1.9673 | - | |
| 6月末日 | 12,484 | - | 2.0004 | - | |
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