有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 4,067 | 4,067 | 1.5959 | 1.5959 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 4,167 | 4,167 | 1.4106 | 1.4106 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 4,499 | 4,499 | 1.3300 | 1.3300 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 5,123 | 5,123 | 1.2922 | 1.2922 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 5,592 | 5,592 | 1.2839 | 1.2839 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 7,484 | 7,484 | 1.6216 | 1.6216 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 8,789 | 8,789 | 1.7995 | 1.7995 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 10,502 | 10,502 | 2.0341 | 2.0341 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 9,634 | 9,634 | 1.7961 | 1.7961 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 6月20日) | 10,155 | 10,155 | 1.8490 | 1.8490 |
| 平成28年 7月末日 | 9,633 | - | 1.7867 | - | |
| 8月末日 | 9,618 | - | 1.7734 | - | |
| 9月末日 | 9,505 | - | 1.7361 | - | |
| 10月末日 | 9,498 | - | 1.7388 | - | |
| 11月末日 | 9,878 | - | 1.7984 | - | |
| 12月末日 | 10,161 | - | 1.8535 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 9,914 | - | 1.8067 | - | |
| 2月末日 | 9,842 | - | 1.7957 | - | |
| 3月末日 | 9,867 | - | 1.7939 | - | |
| 4月末日 | 9,884 | - | 1.8044 | - | |
| 5月末日 | 10,011 | - | 1.8307 | - | |
| 6月末日 | 10,246 | - | 1.8611 | - | |
| 7月末日 | 10,209 | - | 1.8579 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
