有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 7,484 | 7,484 | 1.6216 | 1.6216 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 8,789 | 8,789 | 1.7995 | 1.7995 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 10,502 | 10,502 | 2.0341 | 2.0341 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 9,634 | 9,634 | 1.7961 | 1.7961 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 10,155 | 10,155 | 1.8490 | 1.8490 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 10,322 | 10,322 | 1.8250 | 1.8250 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 11,170 | 11,170 | 1.8683 | 1.8683 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 12,270 | 12,270 | 1.9685 | 1.9685 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 13,250 | 13,250 | 2.0600 | 2.0600 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 13,557 | 13,557 | 2.0490 | 2.0490 |
| 2021年 6月末日 | 13,320 | ― | 2.0648 | ― | |
| 7月末日 | 13,499 | ― | 2.0844 | ― | |
| 8月末日 | 13,496 | ― | 2.0796 | ― | |
| 9月末日 | 13,393 | ― | 2.0549 | ― | |
| 10月末日 | 13,698 | ― | 2.0973 | ― | |
| 11月末日 | 13,517 | ― | 2.0691 | ― | |
| 12月末日 | 13,649 | ― | 2.0831 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,414 | ― | 2.0432 | ― | |
| 2月末日 | 13,140 | ― | 2.0033 | ― | |
| 3月末日 | 13,593 | ― | 2.0663 | ― | |
| 4月末日 | 13,570 | ― | 2.0614 | ― | |
| 5月末日 | 13,537 | ― | 2.0488 | ― | |
| 6月末日 | 13,863 | ― | 2.0878 | ― | |
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