有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	7,400,000	11,646.69	861,855,356	12,017.21	889,274,179	3.88
2	T 1 5/8 11/15/22	アメリカ	国債証券	1.625	2022/11/15	7,700,000	11,106.91	855,232,578	11,144.35	858,115,431	3.75
3	T 2 5/8 02/28/23	アメリカ	国債証券	2.625	2023/02/28	6,800,000	11,455.99	779,007,605	11,475.99	780,367,553	3.41
4	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	3,800,000	14,654.79	556,882,202	15,858.82	602,635,274	2.63
5	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	4,700,000	11,406.43	536,102,388	11,699.89	549,894,859	2.40
6	T 2 3/4 08/15/42	アメリカ	国債証券	2.750	2042/08/15	3,900,000	13,355.45	520,862,565	13,869.84	540,923,820	2.36
7	T 2 1/2 02/15/45	アメリカ	国債証券	2.500	2045/02/15	3,300,000	12,695.64	418,956,250	13,361.44	440,927,632	1.92
8	T 3 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	3.750	2041/08/15	2,700,000	15,433.75	416,711,385	15,942.99	430,460,862	1.88
9	T 1 3/4 12/31/26	アメリカ	国債証券	1.750	2026/12/31	3,400,000	11,440.47	388,976,281	11,681.37	397,166,675	1.73
10	T 4 1/4 11/15/40	アメリカ	国債証券	4.250	2040/11/15	2,200,000	15,808.69	347,791,184	16,901.71	371,837,675	1.62
11	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	2,700,000	12,997.68	350,937,377	13,039.90	352,077,485	1.53
12	T 2 3/4 08/15/21	アメリカ	国債証券	2.750	2021/08/15	2,900,000	11,127.38	322,694,228	11,084.59	321,453,233	1.40
13	T 1 1/8 02/28/27	アメリカ	国債証券	1.125	2027/02/28	2,800,000	11,199.06	313,573,903	11,250.41	315,011,558	1.37
14	T 2 3/4 05/31/23	アメリカ	国債証券	2.750	2023/05/31	2,700,000	11,542.48	311,647,210	11,580.36	312,669,896	1.36
15	BTPS 2.2 06/01/27	イタリア	国債証券	2.200	2027/06/01	2,200,000	12,758.84	280,694,557	13,097.22	288,138,919	1.26
16	BTPS 6  05/01/31	イタリア	国債証券	6.000	2031/05/01	1,600,000	17,200.45	275,207,333	17,689.78	283,036,608	1.23
17	T 2 1/8 09/30/21	アメリカ	国債証券	2.125	2021/09/30	2,500,000	11,055.97	276,399,395	11,035.77	275,894,364	1.20
18	FRTR4.5 04/25/41	フランス	国債証券	4.500	2041/04/25	1,200,000	21,842.83	262,113,984	22,289.61	267,475,406	1.16
19	OBL 0 10/18/24	ドイツ	国債証券	0.000	2024/10/18	2,100,000	12,482.11	262,124,396	12,485.28	262,190,990	1.14
20	FRTR 0 03/25/25	フランス	国債証券	0.000	2025/03/25	2,100,000	12,223.45	256,692,505	12,411.91	260,650,126	1.13
21	T 3 3/4 11/15/43	アメリカ	国債証券	3.750	2043/11/15	1,500,000	14,841.18	222,617,775	16,117.23	241,758,459	1.05
22	BTPS 4 02/01/37	イタリア	国債証券	4.000	2037/02/01	1,500,000	14,867.21	223,008,292	15,843.31	237,649,770	1.03
23	FRTR 5 3/4 10/25/32	フランス	国債証券	5.750	2032/10/25	1,100,000	20,446.03	224,906,342	20,822.12	229,043,403	1.00
24	BTPS 5 08/01/34	イタリア	国債証券	5.000	2034/08/01	1,300,000	15,999.59	207,994,735	17,152.19	222,978,506	0.97
25	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,400,000	15,219.98	213,079,838	15,812.52	221,375,397	0.96
26	UKT 4 1/2 12/07/42	イギリス	国債証券	4.500	2042/12/07	900,000	23,327.59	209,948,313	24,149.94	217,349,527	0.95
27	BTPS 5 08/01/39	イタリア	国債証券	5.000	2039/08/01	1,200,000	17,371.17	208,454,112	18,010.65	216,127,800	0.94
28	FRTR 2 1/2 05/25/30	フランス	国債証券	2.500	2030/05/25	1,400,000	15,032.73	210,458,350	15,358.99	215,025,972	0.94
29	UKT 4 1/4 03/07/36	イギリス	国債証券	4.250	2036/03/07	1,000,000	20,388.62	203,886,246	20,888.87	208,888,764	0.91
30	UKT 4.5 09/07/34	イギリス	国債証券	4.500	2034/09/07	1,000,000	20,315.21	203,152,141	20,805.39	208,053,951	0.90

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.93
合 計	98.93

 
②投資不動産物件
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。