有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券マザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	7,200,000	14,066.08	1,012,758,153	14,196.47	1,022,145,907	2.82
2	T 4 7/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	4.875	2026/04/30	5,000,000	14,605.72	730,286,443	14,572.91	728,645,813	2.01
3	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	6,900,000	10,775.33	743,498,093	10,452.62	721,231,015	1.99
4	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	13,143.48	709,748,315	13,337.51	720,225,547	1.99
5	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	13,263.12	649,893,139	13,450.36	659,067,639	1.82
6	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	4,300,000	13,254.64	569,949,533	13,439.32	577,891,175	1.59
7	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	12,699.72	507,988,956	12,303.19	492,127,737	1.36
8	T 3 1/8 05/15/48	アメリカ	国債証券	3.125	2048/05/15	4,200,000	11,318.08	475,359,752	10,893.27	457,517,575	1.26
9	FRTR 3 1/2 11/25/33	フランス	国債証券	3.500	2033/11/25	2,500,000	17,199.27	429,981,808	17,497.73	437,443,285	1.21
10	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/07/31	3,100,000	13,832.74	428,815,219	13,968.22	433,014,989	1.19
11	T 3 05/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/05/15	3,900,000	11,397.28	444,494,009	11,003.86	429,150,654	1.18
12	T 4 3/8 12/15/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/12/15	2,900,000	14,574.33	422,655,700	14,585.64	422,983,786	1.17
13	MBONO 8 1/2 03/01/29	メキシコ	国債証券	8.500	2029/03/01	55,000,000	757.40	416,573,814	768.13	422,472,367	1.16
14	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	3,000,000	13,379.65	401,389,561	13,546.80	406,404,173	1.12
15	UKT 3 3/4 03/07/27	イギリス	国債証券	3.750	2027/03/07	2,000,000	19,668.28	393,365,627	19,831.12	396,622,408	1.09
16	T 4 5/8 06/30/26	アメリカ	国債証券	4.625	2026/06/30	2,700,000	14,584.51	393,781,945	14,565.56	393,270,233	1.08
17	T 3 3/4 12/31/28	アメリカ	国債証券	3.750	2028/12/31	2,700,000	14,363.05	387,802,591	14,479.58	390,948,813	1.08
18	FRTR 3 11/25/34	フランス	国債証券	3.000	2034/11/25	2,300,000	16,382.39	376,795,086	16,680.46	383,650,751	1.06
19	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	13,226.92	370,353,838	13,415.28	375,628,089	1.03
20	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	2,600,000	14,216.83	369,637,705	14,279.31	371,262,227	1.02
21	T 2 1/2 02/15/46	アメリカ	国債証券	2.500	2046/02/15	3,600,000	10,334.11	372,028,201	9,952.29	358,282,563	0.99
22	T 4 1/2 03/31/26	アメリカ	国債証券	4.500	2026/03/31	2,400,000	14,538.92	348,934,176	14,521.54	348,517,163	0.96
23	T 3 7/8 02/15/43	アメリカ	国債証券	3.875	2043/02/15	2,600,000	13,285.75	345,429,548	12,873.38	334,707,951	0.92
24	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	3,500,000	9,838.02	344,331,028	9,540.49	333,917,150	0.92
25	T 4 5/8 04/30/31	アメリカ	国債証券	4.625	2031/04/30	2,200,000	14,791.54	325,414,090	15,005.08	330,111,931	0.91
26	T 4 1/4 06/30/31	アメリカ	国債証券	4.250	2031/06/30	2,200,000	14,569.41	320,527,037	14,716.59	323,765,177	0.89
27	FRTR 0 02/25/27	フランス	国債証券	-	2027/02/25	1,900,000	16,235.63	308,477,099	16,434.23	312,250,538	0.86
28	BTPS 3.8 08/01/28	イタリア	国債証券	3.800	2028/08/01	1,700,000	17,566.06	298,623,140	17,733.16	301,463,779	0.83
29	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	13,285.46	278,994,850	13,468.17	282,831,745	0.78
30	BTPS 4.1 02/01/29	イタリア	国債証券	4.100	2029/02/01	1,500,000	17,758.66	266,380,001	17,954.38	269,315,823	0.74

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合 計	97.92

 
②投資不動産物件
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。