有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	7,200,000	15,314.53	1,102,646,563	15,316.75	1,102,806,022	3.03
2	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/07/31	7,400,000	14,710.22	1,088,556,360	14,813.40	1,096,192,085	3.01
3	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	7,200,000	11,799.63	849,573,786	11,897.78	856,640,732	2.35
4	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	14,005.53	756,299,151	14,083.55	760,512,138	2.09
5	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	5,100,000	14,044.54	716,272,001	14,145.21	721,406,108	1.98
6	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	14,077.26	689,786,053	14,167.86	694,225,545	1.91
7	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	6,100,000	10,700.03	652,702,203	10,810.56	659,444,490	1.81
8	BTPS 3.2 01/28/26	イタリア	国債証券	3.200	2026/01/28	3,300,000	17,227.69	568,514,085	17,162.34	566,357,375	1.55
9	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	14,096.14	563,845,668	14,156.54	566,261,718	1.55
10	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	3,400,000	14,993.35	509,773,968	15,127.99	514,351,877	1.41
11	FRTR 2 1/2 09/24/26	フランス	国債証券	2.500	2026/09/24	3,000,000	17,074.45	512,233,692	17,010.69	510,320,829	1.40
12	T 3 05/15/45	アメリカ	国債証券	3.000	2045/05/15	3,800,000	12,635.16	480,136,431	12,711.94	483,053,963	1.33
13	T 4 3/8 12/15/26	アメリカ	国債証券	4.375	2026/12/15	2,900,000	16,074.05	466,147,550	16,019.54	464,566,774	1.27
14	SPGB 0 01/31/27	スペイン	国債証券	-	2027/01/31	2,900,000	15,835.40	459,226,707	15,928.46	461,925,395	1.27
15	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	3,200,000	14,283.63	457,076,394	14,356.62	459,411,909	1.26
16	T 2 1/2 02/15/46	アメリカ	国債証券	2.500	2046/02/15	3,800,000	11,452.08	435,179,048	11,540.41	438,535,719	1.20
17	T 3 1/2 01/31/28	アメリカ	国債証券	3.500	2028/01/31	2,700,000	15,630.59	422,026,051	15,614.98	421,604,500	1.16
18	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	2,600,000	15,394.76	400,263,983	15,428.74	401,147,352	1.10
19	FRTR 0 02/25/27	フランス	国債証券	-	2027/02/25	2,500,000	15,893.99	397,349,897	15,914.67	397,866,887	1.09
20	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	14,031.96	392,895,032	14,122.56	395,431,885	1.08
21	T 3 7/8 02/15/43	アメリカ	国債証券	3.875	2043/02/15	2,600,000	14,683.14	381,761,671	14,756.78	383,676,290	1.05
22	BTPS 3.8 08/01/28	イタリア	国債証券	3.800	2028/08/01	1,900,000	17,655.20	335,448,961	17,469.09	331,912,749	0.91
23	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/11/30	2,000,000	14,959.37	299,187,525	15,012.22	300,244,546	0.82
24	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	14,198.06	298,159,445	14,266.02	299,586,426	0.82
25	OBL 2.2 04/13/28	ドイツ	国債証券	2.200	2028/04/13	1,700,000	17,041.71	289,709,132	17,046.71	289,794,091	0.79
26	T 1 1/2 01/31/27	アメリカ	国債証券	1.500	2027/01/31	1,900,000	14,846.12	282,076,353	14,909.04	283,271,795	0.78
27	T 1 1/8 08/15/40	アメリカ	国債証券	1.125	2040/08/15	2,800,000	9,812.38	274,746,763	9,961.17	278,912,838	0.76
28	OBL 0 04/16/27	ドイツ	国債証券	-	2027/04/16	1,700,000	15,930.18	270,813,148	16,051.67	272,878,523	0.75
29	T 1 1/4 04/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/04/30	1,900,000	14,250.91	270,767,478	14,325.16	272,178,099	0.74
30	T 0 3/4 04/30/26	アメリカ	国債証券	0.750	2026/04/30	1,800,000	14,875.06	267,751,191	14,975.73	269,563,229	0.74

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.46
合 計	98.46

 
②投資不動産物件
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。