有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	7,300,000	14,180.02	1,035,141,606	13,797.83	1,007,242,135	3.33
2	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/07/31	7,400,000	13,077.41	967,728,963	12,917.70	955,910,008	3.16
3	T 2 3/8 02/15/42	アメリカ	国債証券	2.375	2042/02/15	6,500,000	11,656.91	757,699,616	11,194.81	727,662,900	2.40
4	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,400,000	12,704.02	686,017,285	12,428.36	671,131,524	2.22
5	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	5,100,000	12,624.32	643,840,558	12,371.72	630,957,966	2.08
6	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	12,674.16	621,034,083	12,405.70	607,879,636	2.01
7	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	4,300,000	13,925.83	598,810,964	13,669.83	587,803,052	1.94
8	BTPS 3 1/2 01/15/26	イタリア	国債証券	3.500	2026/01/15	3,500,000	15,854.56	554,909,600	15,657.56	548,014,600	1.81
9	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	3,900,000	14,067.00	548,613,273	13,473.87	525,481,139	1.73
10	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	3,800,000	13,217.28	502,256,959	13,085.34	497,243,205	1.64
11	T 4 1/4 10/15/25	アメリカ	国債証券	4.250	2025/10/15	3,200,000	14,514.07	464,450,371	14,333.62	458,675,863	1.51
12	T 1 3/4 08/15/41	アメリカ	国債証券	1.750	2041/08/15	4,500,000	10,518.17	473,317,861	10,101.72	454,577,631	1.50
13	OBL 0 04/10/26	ドイツ	国債証券	-	2026/04/10	3,100,000	14,689.05	455,360,696	14,552.46	451,126,532	1.49
14	SPGB 0 01/31/27	スペイン	国債証券	-	2027/01/31	2,900,000	14,163.87	410,752,249	14,023.24	406,674,192	1.34
15	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	3,200,000	12,969.80	415,033,875	12,682.09	405,827,010	1.34
16	UKT 3 1/2 10/22/25	イギリス	国債証券	3.500	2025/10/22	2,200,000	18,008.65	396,190,482	17,490.02	384,780,440	1.27
17	FRTR 0 02/25/26	フランス	国債証券	-	2026/02/25	2,600,000	14,659.95	381,158,752	14,548.05	378,249,456	1.25
18	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	2,800,000	12,643.12	354,007,584	12,384.18	346,757,179	1.14
19	UKT 0 3/8 10/22/26	イギリス	国債証券	0.375	2026/10/22	2,100,000	16,426.87	344,964,299	15,700.76	329,716,149	1.09
20	T 1 1/2 01/31/27	アメリカ	国債証券	1.500	2027/01/31	2,400,000	13,383.76	321,210,241	13,127.25	315,054,208	1.04
21	T 1 1/8 08/15/40	アメリカ	国債証券	1.125	2040/08/15	3,400,000	9,641.81	327,821,551	9,248.77	314,458,390	1.04
22	UKT 4 1/8 01/29/27	イギリス	国債証券	4.125	2027/01/29	1,700,000	18,202.59	309,444,068	17,691.26	300,751,505	0.99
23	FRTR 2 1/2 09/24/26	フランス	国債証券	2.500	2026/09/24	1,900,000	15,582.40	296,065,626	15,482.62	294,169,856	0.97
24	T 0 3/8 11/30/25	アメリカ	国債証券	0.375	2025/11/30	2,100,000	13,233.73	277,908,450	13,086.48	274,816,086	0.90
25	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	2,100,000	12,885.98	270,605,711	12,615.26	264,920,517	0.87
26	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/11/30	2,000,000	13,443.29	268,865,831	13,234.86	264,697,368	0.87
27	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,900,000	14,110.47	268,098,970	13,515.78	256,799,944	0.84
28	T 2 1/4 05/15/41	アメリカ	国債証券	2.250	2041/05/15	2,300,000	11,541.20	265,447,692	11,087.20	255,005,693	0.84
29	T 1 7/8 02/15/41	アメリカ	国債証券	1.875	2041/02/15	2,400,000	10,885.57	261,253,854	10,452.87	250,868,947	0.82
30	T 1 1/4 04/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/04/30	1,900,000	12,957.34	246,189,622	12,656.04	240,464,782	0.79

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	98.98
合 計	98.98

 
②投資不動産物件
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。