有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA外国債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 3 1/8 11/15/28	アメリカ	国債証券	3.125	2028/11/15	8,100,000	14,288.52	1,157,370,703	13,609.27	1,102,350,900	4.01
2	T 0 5/8 07/31/26	アメリカ	国債証券	0.625	2026/07/31	7,400,000	12,665.95	937,280,433	12,340.70	913,212,472	3.32
3	T 1 07/31/28	アメリカ	国債証券	1.000	2028/07/31	5,500,000	12,531.84	689,251,615	12,018.22	661,002,632	2.40
4	T 2 5/8 02/15/29	アメリカ	国債証券	2.625	2029/02/15	4,700,000	13,892.24	652,935,308	13,221.65	621,417,754	2.26
5	T 0 1/2 10/31/27	アメリカ	国債証券	0.500	2027/10/31	5,100,000	12,347.11	629,702,915	11,867.66	605,251,073	2.20
6	T 0 1/4 10/31/25	アメリカ	国債証券	0.250	2025/10/31	4,800,000	12,663.18	607,833,047	12,407.98	595,583,100	2.16
7	T 0 5/8 11/30/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/11/30	4,900,000	12,395.66	607,387,766	11,927.46	584,445,814	2.12
8	T 2 3/8 04/30/26	アメリカ	国債証券	2.375	2026/04/30	4,300,000	13,655.18	587,173,008	13,281.45	571,102,429	2.08
9	T 0 5/8 12/31/27	アメリカ	国債証券	0.625	2027/12/31	4,700,000	12,364.00	581,108,366	11,894.36	559,035,077	2.03
10	T 3 5/8 02/15/44	アメリカ	国債証券	3.625	2044/02/15	4,000,000	15,771.88	630,875,374	13,933.88	557,355,413	2.03
11	T 1 1/2 02/15/25	アメリカ	国債証券	1.500	2025/02/15	4,000,000	13,085.24	523,409,653	13,102.05	524,082,375	1.90
12	FRTR 0 03/25/25	フランス	国債証券	-	2025/03/25	3,300,000	14,261.29	470,622,675	13,799.04	455,368,399	1.65
13	FRTR 0 02/25/26	フランス	国債証券	-	2026/02/25	3,100,000	14,133.42	438,136,288	13,600.73	421,622,664	1.53
14	T 1 1/2 11/30/28	アメリカ	国債証券	1.500	2028/11/30	3,400,000	12,924.80	439,443,285	12,327.89	419,148,442	1.52
15	BTPS 0 04/15/24	イタリア	国債証券	-	2024/04/15	2,700,000	14,177.56	382,794,310	13,899.19	375,278,311	1.36
16	T 1 1/8 08/31/28	アメリカ	国債証券	1.125	2028/08/31	3,000,000	12,645.03	379,351,068	12,089.77	362,693,193	1.32
17	T 1 1/4 03/31/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/03/31	2,800,000	12,777.44	357,768,442	12,280.91	343,865,523	1.25
18	T 2 1/4 05/15/41	アメリカ	国債証券	2.250	2041/05/15	2,900,000	12,761.02	370,069,643	11,320.94	328,307,494	1.19
19	UKT 0 1/4 01/31/25	イギリス	国債証券	0.250	2025/01/31	2,000,000	15,940.04	318,800,852	15,785.53	315,710,692	1.14
20	BTPS 0 1/2 07/15/28	イタリア	国債証券	0.500	2028/07/15	2,200,000	13,362.83	293,982,377	12,480.77	274,576,975	1.00
21	T 3 5/8 08/15/43	アメリカ	国債証券	3.625	2043/08/15	1,900,000	15,727.81	298,828,396	13,934.95	264,764,108	0.96
22	FRTR4.5 04/25/41	フランス	国債証券	4.500	2041/04/25	1,400,000	21,726.01	304,164,165	18,535.68	259,499,609	0.94
23	T 1 5/8 11/30/26	アメリカ	国債証券	1.625	2026/11/30	2,000,000	13,220.58	264,411,732	12,803.07	256,061,437	0.93
24	T 0 3/4 03/31/26	アメリカ	国債証券	0.750	2026/03/31	2,000,000	12,821.22	256,424,495	12,503.01	250,060,332	0.91
25	FRTR 5 3/4 10/25/32	フランス	国債証券	5.750	2032/10/25	1,300,000	19,769.68	257,005,880	19,147.74	248,920,629	0.90
26	T 0 3/8 11/30/25	アメリカ	国債証券	0.375	2025/11/30	2,000,000	12,676.21	253,524,315	12,434.67	248,693,532	0.90
27	T 2 3/4 08/15/42	アメリカ	国債証券	2.750	2042/08/15	2,000,000	13,802.54	276,050,887	12,189.07	243,781,595	0.88
28	T 1 1/4 06/30/28	アメリカ	国債証券	1.250	2028/06/30	1,900,000	12,702.41	241,345,912	12,221.11	232,201,164	0.84
29	T 2 1/2 02/15/45	アメリカ	国債証券	2.500	2045/02/15	2,000,000	13,156.26	263,125,230	11,503.54	230,070,881	0.83
30	T 2 08/15/25	アメリカ	国債証券	2.000	2025/08/15	1,700,000	13,501.42	229,524,161	13,199.23	224,386,916	0.81

 
b.投資有価証券の種類
TMA外国債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.02
合 計	99.02

 
②投資不動産物件
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA外国債券マザーファンド
該当事項はありません。