有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)
- 【提出】
- 2012年3月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,132,779 | 34,170,024 |
| 親投資信託受益証券 | 908,458,283 | 893,292,909 |
| 未収利息 | 13 | 46 |
| 流動資産合計 | 918,591,075 | 927,462,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 918,591,075 | 927,462,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 362,612 | 390,656 |
| 未払委託者報酬 | 3,172,795 | 3,418,192 |
| その他未払費用 | 238,376 | 256,832 |
| 流動負債合計 | 3,773,783 | 4,065,680 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,773,783 | 4,065,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 832,470,501 | 931,493,604 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 82,346,791 | -8,096,305 |
| （分配準備積立金） | 51,476,653 | 58,366,868 |
| 元本等合計 | 914,817,292 | 923,397,299 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 914,817,292 | 923,397,299 |
| 負債純資産合計 | 918,591,075 | 927,462,979 |
