有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

【提出】
2018年3月15日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年12月15日2017年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン65,257,10171,499,417
親投資信託受益証券1,828,956,9322,038,300,030
未収入金2,278,825196,993
流動資産計1,896,492,8582,109,996,440
資産の部合計1,896,492,8582,109,996,440
負債の部
流動負債
未払解約金2,352,822203,085
未払受託者報酬757,536878,410
未払委託者報酬6,628,3497,685,999
未払利息178195
その他未払費用485,613563,119
流動負債計10,224,4989,330,808
負債の部合計10,224,4989,330,808
純資産の部
元本等
元本1,092,193,6681,128,583,080
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)794,074,692972,082,552
(分配準備積立金)402,352,469505,212,839
元本等合計1,886,268,3602,100,665,632
純資産の部合計1,886,268,3602,100,665,632
負債・純資産合計1,896,492,8582,109,996,440