有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,257,101 | 71,499,417 |
| 親投資信託受益証券 | 1,828,956,932 | 2,038,300,030 |
| 未収入金 | 2,278,825 | 196,993 |
| 流動資産計 | 1,896,492,858 | 2,109,996,440 |
| 資産の部合計 | 1,896,492,858 | 2,109,996,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,352,822 | 203,085 |
| 未払受託者報酬 | 757,536 | 878,410 |
| 未払委託者報酬 | 6,628,349 | 7,685,999 |
| 未払利息 | 178 | 195 |
| その他未払費用 | 485,613 | 563,119 |
| 流動負債計 | 10,224,498 | 9,330,808 |
| 負債の部合計 | 10,224,498 | 9,330,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,092,193,668 | 1,128,583,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,074,692 | 972,082,552 |
| （分配準備積立金） | 402,352,469 | 505,212,839 |
| 元本等合計 | 1,886,268,360 | 2,100,665,632 |
| 純資産の部合計 | 1,886,268,360 | 2,100,665,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,896,492,858 | 2,109,996,440 |
