- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 9月30日現在) | 第15期中間計算期間 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,797,477 |
| コール・ローン | 25,720,300 | 553,289 |
| 親投資信託受益証券 | 5,422,615,569 | 5,531,882,649 |
| 未収入金 | - | 5,268,776 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 5,448,335,873 | 5,560,502,191 |
| 資産合計 | 5,448,335,873 | 5,560,502,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,523,197 | 9,618,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,548,026 | 1,542,129 |
| 未払委託者報酬 | 17,028,257 | 16,963,382 |
| その他未払費用 | 284,031 | 154,147 |
| 流動負債合計 | 25,383,511 | 28,277,885 |
| 負債合計 | 25,383,511 | 28,277,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,457,146,429 | 3,665,041,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,965,805,933 | 1,867,182,806 |
| (分配準備積立金) | 818,268,911 | 717,505,205 |
| 元本等合計 | 5,422,952,362 | 5,532,224,306 |
| 純資産合計 | 5,422,952,362 | 5,532,224,306 |
| 負債純資産合計 | 5,448,335,873 | 5,560,502,191 |
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