半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2017年10月 2日現在) | 第17期中間計算期間 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,405,651 | 41,827,287 |
| 親投資信託受益証券 | 7,327,230,907 | 7,832,815,151 |
| 未収入金 | 28,669,755 | 48,334 |
| 流動資産合計 | 7,390,306,313 | 7,874,690,772 |
| 資産合計 | 7,390,306,313 | 7,874,690,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,387,208 | 12,322,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,348 | 2,117,151 |
| 未払委託者報酬 | 20,771,738 | 23,288,613 |
| 未払利息 | 64 | 115 |
| その他未払費用 | 360,206 | 211,899 |
| 流動負債合計 | 59,407,564 | 37,940,467 |
| 負債合計 | 59,407,564 | 37,940,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,824,662,306 | 3,972,855,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,506,236,443 | 3,863,894,503 |
| (分配準備積立金) | 1,675,969,771 | 1,478,716,661 |
| 元本等合計 | 7,330,898,749 | 7,836,750,305 |
| 純資産合計 | 7,330,898,749 | 7,836,750,305 |
| 負債純資産合計 | 7,390,306,313 | 7,874,690,772 |
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