半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 9月30日現在) | 第22期中間計算期間 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,222,679 | 53,565,538 |
| 親投資信託受益証券 | 11,446,407,900 | 12,426,630,229 |
| 未収入金 | - | 1,658,870 |
| 流動資産合計 | 11,497,630,579 | 12,481,854,637 |
| 資産合計 | 11,497,630,579 | 12,481,854,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,008,020 | 8,991,550 |
| 未払受託者報酬 | 3,229,018 | 3,312,314 |
| 未払委託者報酬 | 35,519,104 | 36,435,368 |
| 未払利息 | 124 | 81 |
| その他未払費用 | 638,460 | 331,168 |
| 流動負債合計 | 45,394,726 | 49,070,481 |
| 負債合計 | 45,394,726 | 49,070,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,000,458,003 | 4,920,667,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,451,777,850 | 7,512,117,131 |
| (分配準備積立金) | 2,632,489,571 | 2,424,764,081 |
| 元本等合計 | 11,452,235,853 | 12,432,784,156 |
| 純資産合計 | 11,452,235,853 | 12,432,784,156 |
| 負債純資産合計 | 11,497,630,579 | 12,481,854,637 |
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