- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2023年10月 2日現在) | 第23期中間計算期間 (2024年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,062,799 | 38,542,239 |
| 親投資信託受益証券 | 14,323,225,078 | 16,903,107,549 |
| 未収入金 | 8,672,151 | 4,775,898 |
| 未収利息 | - | 102 |
| 流動資産合計 | 14,370,960,028 | 16,946,425,788 |
| 資産合計 | 14,370,960,028 | 16,946,425,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,883,430 | 18,914,709 |
| 未払受託者報酬 | 2,997,055 | 2,514,753 |
| 未払委託者報酬 | 25,950,490 | 12,992,806 |
| 未払利息 | 67 | - |
| その他未払費用 | 711,009 | 419,066 |
| 流動負債合計 | 40,542,051 | 34,841,334 |
| 負債合計 | 40,542,051 | 34,841,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,866,657,076 | 4,846,493,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,463,760,901 | 12,065,091,405 |
| (分配準備積立金) | 4,476,179,955 | 4,124,805,334 |
| 元本等合計 | 14,330,417,977 | 16,911,584,454 |
| 純資産合計 | 14,330,417,977 | 16,911,584,454 |
| 負債純資産合計 | 14,370,960,028 | 16,946,425,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
