半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2020年 9月30日現在) | 第20期中間計算期間 (2021年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,098,175 | 53,354,081 |
| 親投資信託受益証券 | 9,075,616,403 | 10,874,784,685 |
| 未収入金 | 2,292,003 | - |
| 流動資産合計 | 9,117,006,581 | 10,928,138,766 |
| 資産合計 | 9,117,006,581 | 10,928,138,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,332,589 | 14,776,509 |
| 未払受託者報酬 | 2,329,715 | 2,733,150 |
| 未払委託者報酬 | 25,626,820 | 30,064,611 |
| 未払利息 | 90 | 123 |
| その他未払費用 | 469,871 | 273,255 |
| 流動負債合計 | 36,759,085 | 47,847,648 |
| 負債合計 | 36,759,085 | 47,847,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,633,235,766 | 4,584,712,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,447,011,730 | 6,295,578,841 |
| (分配準備積立金) | 1,337,260,318 | 1,180,222,783 |
| 元本等合計 | 9,080,247,496 | 10,880,291,118 |
| 純資産合計 | 9,080,247,496 | 10,880,291,118 |
| 負債純資産合計 | 9,117,006,581 | 10,928,138,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
