- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 9月30日現在) | 第15期 (平成28年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,558,393 | 1,527,980 |
| 親投資信託受益証券 | 549,011,024 | 601,780,045 |
| 流動資産合計 | 551,569,417 | 603,308,025 |
| 資産合計 | 551,569,417 | 603,308,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,154,799 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,642 | 129,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,205,730 | 1,322,596 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 28,928 | 31,192 |
| 流動負債合計 | 2,507,099 | 1,482,826 |
| 負債合計 | 2,507,099 | 1,482,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,191,378 | 479,217,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,870,940 | 122,607,882 |
| (分配準備積立金) | 42,768,865 | 63,320,771 |
| 元本等合計 | 549,062,318 | 601,825,199 |
| 純資産合計 | 549,062,318 | 601,825,199 |
| 負債純資産合計 | 551,569,417 | 603,308,025 |
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